本站消息，日前广发国证新能源电池ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.47亿元，季度净值涨幅为-4.7%。
从业绩表现来看，广发国证新能源电池ETF基金过去一年净值涨幅为65.76%，在同类基金中排名438/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-21.14%，成立以来的最大回撤为-27.97%。
从基金规模来看，广发国证新能源电池ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.47亿元，较上一期规模1.79亿元变化了6741.61万元，环比变化了37.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.36%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.05%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.25%。
广发国证新能源电池ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又249天，2024年9月18日正式接手管理广发国证新能源电池ETF，任职期间累计回报为90.82%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒生A股电网设备ETF（159320），季度净值涨幅为9.69%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,国内经济延续了下半年以来的温和复苏态势,宏观数据验证了高质量发展的韧性,我国经济景气水平总体回升。此外,我们也关注到,四季度以人工智能、绿色能源、高端制造为代表的战略新兴产业在经济中的重要性进一步提升。就外部环境而言,四季度美联储延续了九月以来的降息操作,全球市场流动性维持在相对宽松的状态。同时,四季度美国关税政策趋缓,这对于风险偏好来说构成一定程度利好。此外,美欧经济衰退担忧趋缓,全球经济整体稳中修复,这对于我国出口形成支撑。同时我们也看到,随着地缘政治博弈的长期化,逆全球化也似乎正在形成趋势,这倒逼了中国企业加速出海,从“产品出口”转向“产能出海”,这为未来对冲单一市场的关税风险打下了基础。就市场表现来看,四季度A股整体震荡上行,港股表现相对平淡。A股中,通信设备板块延续了三季度以来的强势表现,同时商业航天也异军突起,成为资金追逐的热点。而美容护理、计算机、房地产、医药生物等板块则表现较弱。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。报告期内,储能电池板块基本实现了从预期博弈向基本面兑现的切换。经过长达两年多的出清,目前储能行业供需关系发生扭转。特别是海外市场AI投资从抢算力到抢能源的演变,让国内市场认知到,作为AI数据中心建设不可或缺的环节,储能需求的增量逻辑大大强化。当前储能正处在国内需求增长,叠加出海放量的国内外景气度共振阶段,投资逻辑强,值得重点关注。国证新能源电池指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。
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